Строим “Вечный” Портфель: Как Алхимики Могут Успешно Инвестировать по Системе Smart Money

Принципы Отбора Акций

Алхимики, если вы стремитесь построить стабильный и прибыльный инвестиционный портфель, вам стоит обратить внимание на принципы отбора акций, разработанные Чарли Мангером, давним партнером Уоррена Баффета. Мангер советовал сосредоточиться на самых крепких акциях и владеть ими как можно дольше, иногда даже более 70 лет.

Адаптация к Российскому Рынку

Аналитики изначально отобрали для “вечного” портфеля всего три бумаги: Сбербанк, Лукойл и Полюс. Однако, учитывая специфику российского рынка, где даже самые надежные компании не застрахованы от проблем и банкротства, я решил расширить этот список.

Расширенный Список “Вечных” Акций

1. Сбербанк
   • Флагман банковского сектора: Сбербанк является основным игроком на российском рынке, обслуживая более 110 млн клиентов.
   • Финансовая стабильность: Компания эффективно извлекает прибыль, половина которой распределяется среди акционеров. Выплаты дивидендов постоянно растут.
   • Внутренний рынок: Работа исключительно на внутреннем рынке делает Сбербанк особенно важным в период санкций и ограничений.
2. Лукойл
   • Стабильность в нефтянке: Лукойл является наиболее предсказуемой и стабильной компанией в российской нефтяной отрасли. Менеджмент компании доказал свой профессионализм, превратив Лукойл в дивидендного аристократа.
   • Растущий спрос на нефть: Мир будет потреблять нефть еще как минимум полвека, что гарантирует стабильный спрос.
3. Транснефть
   • Монополист перекачки нефти: Транснефть зарабатывает на перекачке нефти, что делает ее выручку и прибыль независимыми от курса рубля и нефтяных цен.
   • Защитная история: Тарифы компании индексируются каждый год, что приводит к постоянному росту дивидендов. У компании также есть значительная денежная кубышка в размере порядка 550 млрд рублей.
4. Северсталь
   • Вертикальная структура: Северсталь имеет вертикальную структуру от добычи сырья до выпуска продукции, все активы которой находятся в России.
   • Модернизация и будущий потенциал: Компания проводит масштабную модернизацию, что может создать давление на денежный поток в настоящем, но обязательно даст свои плоды в будущем.
5. Пятерочка
   • Лидер ритейла: Пятерочка является лидером в секторе ритейла и продолжает наращивать свой отрыв.
   • Управление издержками и рост трафика: Компания эффективно справляется с издержками, увеличивает трафик и средний чек. Рост цен благоприятен для компании.
6. ИнтерРАО
   • Защитный сектор: Энергетика считается защитным сектором, где компании стабильно платят дивиденды, даже если не показывают значительного роста.
   • Диверсифицированный бизнес и денежная кубышка: ИнтерРАО имеет диверсифицированный бизнес и большую денежную кубышку, что делает ее роль в портфеле аналогичной облигациям.
7. Новатэк
   • Растущий спрос на газ: Спрос на газ быстро растет, особенно на СПГ. Новатэк является лидером в этой сфере с огромными запасами газа и устойчивой бизнес-моделью.
   • Сопротивление санкциям: Компания стала только сильнее после попыток её задушить санкциями, развивая свои наработки и создавая свой “теневой” флот.
8. Яндекс
   • Гигант цифровых сервисов: Яндекс проник во все сферы нашей жизни, от поиска информации и финансов до электронной коммерции и такси.
   • Рост веса в XXI веке: Вес Яндекса будет только расти в эпоху цифровых сервисов. Ранее компания напрягала своей пропиской, но теперь она стала российской, снимая инфраструктурные риски и позволяя платить дивиденды.

Заключительные Мысли

Алхимики, построив такой “вечный” портфель, вы обеспечите себе стабильный и прибыльный инвестиционный профиль, который будет работать даже в сложных экономических условиях. Каждая из этих компаний имеет прочные фундаментальные показатели и перспективы на долгосрочный рост.

Подпишитесь на нашу группу в Telegram https://t.me/alhimia_tradinga, чтобы оставаться в курсе последних аналитических материалов и стратегий инвестирования по системе Smart Money. Вместе мы можем превратить ваши инвестиции в золотые.

Алхимики, если вы хотите построить «вечный» портфель и уверенно инвестировать по системе Smart Money, не пропустите уникальный контент на каналах «Алхимия Трейдинга»! Мы делимся глубокими аналитическими материалами и проверенными стратегиями, которые помогут вам выбрать самые надежные акции для вашего портфеля. Узнайте больше о принципах отбора акций, адаптированных к российскому рынку, на нашем Rutube, смотрите видео с экспертными советами на YouTube, участвуйте в обсуждениях на VK Video и следите за актуальными трендами на Дзене. Подписывайтесь и станьте частью сообщества, которое превращает инвестиции в золото!